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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 2.0668 2.0668 1.7525 1.7525 0.3143 17.93% 开放申购 0.15% 购买
2 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 2.0576 2.0576 1.7448 1.7448 0.3128 17.93% 开放申购 0.00% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 3.6432 3.6432 3.0914 3.0914 0.5518 17.85% 限大额 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 3.5965 3.5965 3.0518 3.0518 0.5447 17.85% 限大额 0.00% 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 2.2662 2.2662 1.9229 1.9229 0.3433 17.85% 开放申购 0.15% 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 2.2595 2.2595 1.9173 1.9173 0.3422 17.85% 开放申购 0.00% 购买
7 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 2.6080 2.6080 2.2170 2.2170 0.3910 17.64% 开放申购 0.15% 购买
8 027328 浦银安盛半导体产业混合A 基金吧 档案 1.2861 1.2861 1.0963 1.0963 0.1898 17.31% 开放申购 0.08% 购买
9 027329 浦银安盛半导体产业混合C 基金吧 档案 1.2852 1.2852 1.0956 1.0956 0.1896 17.31% 开放申购 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.8384 2.8384 2.4212 2.4212 0.4172 17.23% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.8384 2.8384 2.4212 2.4212 0.4172 17.23% 开放申购 0.15% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.7166 2.7166 2.3173 2.3173 0.3993 17.23% 开放申购 0.00% 购买
3 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.8407 1.8407 1.5721 1.5721 0.2686 17.09% 开放申购 0.15% 购买
4 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.8149 1.8149 1.5501 1.5501 0.2648 17.08% 开放申购 0.00% 购买
5 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.6289 2.6289 2.2741 2.2741 0.3548 15.60% 开放申购 0.15% 购买
6 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.5947 2.5947 2.2445 2.2445 0.3502 15.60% 开放申购 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 3.5049 3.5049 3.0333 3.0333 0.4716 15.55% 开放申购 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 3.4273 3.4273 2.9662 2.9662 0.4611 15.55% 开放申购 0.00% 购买
9 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.7874 1.7874 1.5539 1.5539 0.2335 15.03% 开放申购 0.00% 购买
10 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.7918 1.7918 1.5578 1.5578 0.2340 15.02% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 2.0668 2.0668 1.7525 1.7525 0.3143 17.93% 开放申购 0.15% 购买
2 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 2.0576 2.0576 1.7448 1.7448 0.3128 17.93% 开放申购 0.00% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 3.6432 3.6432 3.0914 3.0914 0.5518 17.85% 限大额 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 3.5965 3.5965 3.0518 3.0518 0.5447 17.85% 限大额 0.00% 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 2.2662 2.2662 1.9229 1.9229 0.3433 17.85% 开放申购 0.15% 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 2.2595 2.2595 1.9173 1.9173 0.3422 17.85% 开放申购 0.00% 购买
7 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 2.6080 2.6080 2.2170 2.2170 0.3910 17.64% 开放申购 0.15% 购买
8 027328 浦银安盛半导体产业混合A 基金吧 档案 1.2861 1.2861 1.0963 1.0963 0.1898 17.31% 开放申购 0.08% 购买
9 027329 浦银安盛半导体产业混合C 基金吧 档案 1.2852 1.2852 1.0956 1.0956 0.1896 17.31% 开放申购 0.00% 购买
10 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 3.4468 3.4468 2.9571 2.9571 0.4897 16.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9843 1.9843 1.8635 1.8635 0.1208 6.48% 限大额 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9830 2.4274 1.8623 2.2796 0.1207 6.48% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9383 1.9383 1.8204 1.8204 0.1179 6.48% 开放申购 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2518 2.2718 2.1189 2.1389 0.1329 6.27% 开放申购 0.08% 购买
5 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2507 2.2707 2.1179 2.1379 0.1328 6.27% 开放申购 0.09% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.2003 2.2003 2.0704 2.0704 0.1299 6.27% 开放申购 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0295 2.0295 1.9115 1.9115 0.1180 6.17% 开放申购 0.08% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0295 2.0295 1.9115 1.9115 0.1180 6.17% 开放申购 0.00% 购买
9 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3192 1.3642 1.2510 1.2960 0.0682 5.45% 开放申购 0.08% 购买
10 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.2971 1.3371 1.2301 1.2701 0.0670 5.45% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 1.0524 3.1572 0.9025 2.7075 0.1499 16.61% 场内交易 -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 2.5543 2.5543 2.1906 2.1906 0.3637 16.60% 场内交易 -- 购买
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 3.2564 3.2564 2.7939 2.7939 0.4625 16.55% 场内交易 -- 购买
4 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.4885 2.4885 2.1400 2.1400 0.3485 16.29% 开放申购 0.00% 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.4928 2.4928 2.1437 2.1437 0.3491 16.28% 开放申购 0.01% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.5945 2.5945 2.2424 2.2424 0.3521 15.70% 限大额 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.5898 2.5898 2.2383 2.2383 0.3515 15.70% 限大额 0.00% 购买
8 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 档案 1.0773 3.2319 0.9328 2.7984 0.1445 15.49% 场内交易 -- 购买
9 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 1.1227 3.3681 0.9723 2.9169 0.1504 15.47% 场内交易 -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 1.1946 3.5838 1.0355 3.1065 0.1591 15.36% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1966 2.1966 2.1428 2.1428 0.0538 2.51% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1771 2.1771 2.1237 2.1237 0.0534 2.51% 限大额 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9036 0.9036 0.8961 0.8961 0.0075 0.84% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1330 0.1330 0.1319 0.1319 0.0011 0.83% 开放申购 1.50% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9688 0.9688 0.9610 0.9610 0.0078 0.81% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9676 0.9676 0.9598 0.9598 0.0078 0.81% 开放申购 0.00% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9539 0.9539 0.9480 0.9480 0.0059 0.62% 开放申购 1.50% 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9499 0.9499 0.9440 0.9440 0.0059 0.62% 开放申购 0.00% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0161 1.0161 1.0129 1.0129 0.0032 0.32% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0208 1.0208 1.0176 1.0176 0.0032 0.31% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-21
单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5548 1.5548 1.4650 1.4650 0.0898 6.13% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5388 1.5388 1.4500 1.4500 0.0888 6.12% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9334 0.9334 0.8897 0.8897 0.0437 4.91% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9162 0.9162 0.8733 0.8733 0.0429 4.91% 开放申购 0.00% 购买
5 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9000 0.9000 0.8679 0.8679 0.0321 3.70% 开放申购 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9167 0.9167 0.8841 0.8841 0.0326 3.69% 开放申购 0.10% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0752 1.0752 1.0372 1.0372 0.0380 3.66% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0568 1.0568 1.0195 1.0195 0.0373 3.66% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1609 1.1609 1.1211 1.1211 0.0398 3.55% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1559 1.1559 1.1163 1.1163 0.0396 3.55% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.6713 8.6713 32.42% 84.69% 241.87% 349.27% 348.01% 88.49% 767.04% 0.15% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 3.4468 3.4468 89.60% 72.23% 240.39% 334.65% 269.27% 120.86% 244.68% 0.15% 购买
4 013841 银华集成电路混合C 3.4150 3.4150 89.50% 72.05% 239.70% 332.88% 267.05% 120.62% 241.50% 0.00% 购买
5 481015 工银主题策略混合A 10.4120 10.4120 81.62% 77.68% 234.04% 283.50% 206.96% 110.68% 941.20% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 3.6432 3.6432 93.69% 75.86% 233.78% 308.43% 269.12% 124.40% 264.32% 0.15% 购买
7 013312 工银主题策略混合C 10.1700 10.1700 81.41% 77.27% 232.46% 279.76% 202.50% 110.17% 76.99% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.5965 3.5965 93.51% 75.51% 232.46% 305.19% 264.76% 123.91% 289.11% 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 7.2580 7.2580 29.17% 78.37% 229.91% 345.28% 342.83% 82.55% 625.80% 0.15% 购买
10 740001 长安宏观策略混合A 4.0750 4.8950 19.61% 73.04% 228.89% 250.39% 169.87% 69.44% 566.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.0470 7.0470 25.98% 74.41% 212.60% 352.40% 344.91% 78.15% 604.70% 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2903 9.7327 54.85% 64.30% 212.54% 290.28% 251.29% 89.36% 983.52% 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.0774 9.5339 54.69% 63.98% 211.32% 287.13% 247.08% 88.95% 178.28% 0.00% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.6299 6.6299 25.73% 73.73% 210.13% 345.26% 334.41% 77.36% 562.99% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 9.4353 9.4853 18.78% 70.53% 199.99% 326.42% 242.21% 83.03% 857.88% 0.15% 购买
6 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.8599 2.9999 38.42% 71.65% 192.76% 326.67% 305.97% 77.83% 205.49% 0.15% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.5049 3.5049 62.87% 68.59% 192.73% 314.68% 217.53% 102.33% 250.49% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.7927 2.9327 38.28% 71.31% 191.55% 323.10% 301.01% 77.44% 198.75% 0.00% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.4273 3.4273 62.67% 68.17% 191.29% 310.55% 212.80% 101.77% 242.73% 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 2.8384 2.8384 62.51% 64.27% 177.30% 157.08% 127.29% 109.11% 183.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.6713 8.6713 32.42% 84.69% 241.87% 349.27% 348.01% 88.49% 767.04% 0.15% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 3.4468 3.4468 89.60% 72.23% 240.39% 334.65% 269.27% 120.86% 244.68% 0.15% 购买
4 013841 银华集成电路混合C 3.4150 3.4150 89.50% 72.05% 239.70% 332.88% 267.05% 120.62% 241.50% 0.00% 购买
5 481015 工银主题策略混合A 10.4120 10.4120 81.62% 77.68% 234.04% 283.50% 206.96% 110.68% 941.20% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 3.6432 3.6432 93.69% 75.86% 233.78% 308.43% 269.12% 124.40% 264.32% 0.15% 购买
7 013312 工银主题策略混合C 10.1700 10.1700 81.41% 77.27% 232.46% 279.76% 202.50% 110.17% 76.99% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.5965 3.5965 93.51% 75.51% 232.46% 305.19% 264.76% 123.91% 289.11% 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 7.2580 7.2580 29.17% 78.37% 229.91% 345.28% 342.83% 82.55% 625.80% 0.15% 购买
10 740001 长安宏观策略混合A 4.0750 4.8950 19.61% 73.04% 228.89% 250.39% 169.87% 69.44% 566.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6383 2.6383 24.71% 18.38% 51.99% 69.83% 72.43% 32.38% 163.83% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5608 2.5608 24.59% 18.15% 51.38% 68.47% 70.37% 32.09% 156.08% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0932 2.0932 9.14% 3.82% 46.91% 76.69% 53.24% 18.15% 109.32% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0635 2.0635 9.03% 3.62% 46.33% 75.29% 51.39% 17.89% 26.83% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 2.2518 2.2718 3.01% -0.92% 43.03% 72.45% 50.96% 13.22% 128.51% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 2.2003 2.2003 2.88% -1.17% 42.31% 70.72% 48.71% 12.91% 120.03% 0.00% 购买
7 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 11.96% 11.62% 38.05% 51.95% 55.97% 25.79% 153.60% 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.1410 2.4900 12.34% 10.63% 37.38% 64.54% 59.60% 20.38% 182.41% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 2.0224 2.2994 12.23% 10.41% 36.84% 63.24% 57.70% 20.12% 154.32% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2495 2.5815 7.13% 6.93% 34.93% 57.32% 44.76% 15.11% 184.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 1.0524 3.1572 80.43% 67.41% 209.68% -- -- 110.10% 215.72% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.2564 3.2564 79.76% 67.13% 209.04% -- -- 109.55% 225.64% -- 购买
3 159582 半导体ETF博时 0.8531 4.2655 70.96% 56.05% 199.02% 280.44% -- 90.86% 326.55% -- 购买
4 561980 半导体设备ETF招商 0.7741 3.8705 70.55% 55.49% 197.80% 287.40% -- 90.26% 287.05% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.0773 3.2319 71.49% 58.07% 193.38% 254.80% -- 99.94% 223.19% -- 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 1.2134 3.6402 70.21% 57.42% 192.88% -- -- 98.80% 264.02% -- 购买
7 159558 半导体设备ETF易方达 1.1946 3.5838 70.80% 57.40% 192.67% 257.20% -- 98.95% 258.38% -- 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 1.1227 3.3681 70.76% 57.24% 192.42% 261.19% -- 98.93% 236.71% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 0.7616 3.0464 70.23% 56.74% 190.35% 252.51% 205.13% 97.86% 204.64% -- 购买
10 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.9617 2.9617 67.15% 53.95% 189.48% -- -- 85.94% 196.17% 0.07% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.13% 54.21% 136.80% 251.37% 304.06% 61.74% 267.50% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 15.96% 53.82% 135.64% 248.09% 298.66% 61.28% 260.29% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.94% 49.68% 125.06% 234.76% 284.08% 56.36% 291.80% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.79% 49.29% 123.97% 231.58% 279.01% 55.92% 284.13% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 20.96% 42.94% 107.44% 160.69% 233.28% 53.61% 297.50% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 20.78% 42.52% 106.18% 157.68% 227.52% 53.10% 289.45% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 3.45% 36.24% 101.28% 117.29% 164.91% 44.85% 169.55% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 3.37% 36.02% 100.59% 116.12% 162.54% 44.59% 166.95% 0.00% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 21.52% 42.05% 99.64% 128.86% 186.56% 58.24% 206.25% 0.00% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 7.95% 50.00% 96.94% 103.27% 59.15% 59.01% 151.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 16.32% 29.37% 90.55% 120.52% 95.24% 36.53% 85.50% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 16.23% 29.17% 89.97% 119.20% 93.50% 36.31% 83.36% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 16.13% 28.07% 89.08% 120.97% 95.83% 35.03% 81.06% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 16.04% 27.88% 88.50% 119.64% 94.08% 34.80% 78.57% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 11.49% 26.21% 84.56% 111.39% 87.67% 31.04% 72.47% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 11.38% 25.97% 83.84% 109.69% 85.45% 30.75% 80.36% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 13.96% 27.38% 78.67% 105.61% 83.32% 34.52% 61.14% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 13.85% 27.14% 77.96% 103.99% 81.14% 34.23% 58.01% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 11.50% 20.54% 62.72% 91.01% 71.48% 25.34% 71.07% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.73% 11.16% 54.12% 84.75% 61.88% 17.29% 62.58% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-21
万份收益|7日年化		 2026-07-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6339 1.0810% 0.6062 1.0880% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.6128 1.0510% 0.1818 0.9870% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
3 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.6128 1.0510% 0.1818 0.9870% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
4 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.5710 1.4080% 0.3519 1.3630% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
5 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 0.5540 1.3520% 0.3346 1.2730% 2016-12-20 黄莹洁等 0.00% 购买
6 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.5450 0.8110% 0.1143 0.7480% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
7 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.5241 1.2360% 0.3052 1.1900% 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
8 015420 工银安盈货币D 基金吧 档案 0.5189 1.3180% 0.3338 1.2210% 2022-04-25 姚璐伟 0.00% 购买
9 002680 工银安盈货币B 基金吧 档案 0.5189 1.3170% 0.3337 1.2210% 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.5113 1.2790% 0.3199 1.2600% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-21

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-21
单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-21
单位净值|累计净值		 2026-07-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 1.0524 3.1572 0.9025 2.7075 0.1499 16.61%
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 2.5543 2.5543 2.1906 2.1906 0.3637 16.60%
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 3.2564 3.2564 2.7939 2.7939 0.4625 16.55%
4 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 1.0773 3.2319 0.9328 2.7984 0.1445 15.49%
5 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 1.1227 3.3681 0.9723 2.9169 0.1504 15.47%
6 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 1.1946 3.5838 1.0355 3.1065 0.1591 15.36%
7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 0.7616 3.0464 0.6603 2.6412 0.1013 15.34%
8 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 1.2134 3.6402 1.0523 3.1569 0.1611 15.31%
9 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 0.7741 3.8705 0.6752 3.3760 0.0989 14.65%
10 159582 半导体ETF博时 基金吧 0.8531 4.2655 0.7443 3.7215 0.1088 14.62%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-21
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.0470 07-21 9.45% -17.06% -31.11% 25.98% 74.41% 212.60% 344.91% 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.2903 07-21 13.78% -11.59% -5.72% 54.85% 64.30% 212.54% 251.29% 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.0774 07-21 13.78% -11.60% -5.76% 54.69% 63.98% 211.32% 247.08% 0.00% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.6299 07-21 9.44% -17.07% -31.16% 25.73% 73.73% 210.13% 334.41% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.4353 07-21 10.46% -12.17% -19.36% 18.78% 70.53% 199.99% 242.21% 0.15% 购买
6 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.8599 07-21 7.19% -6.25% -7.50% 38.42% 71.65% 192.76% 305.97% 0.15% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.5049 07-21 15.55% -10.84% 0.43% 62.87% 68.59% 192.73% 217.53% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.7927 07-21 7.19% -6.25% -7.53% 38.28% 71.31% 191.55% 301.01% 0.00% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.4273 07-21 15.55% -10.85% 0.38% 62.67% 68.17% 191.29% 212.80% 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8384 07-21 17.23% -11.30% -0.64% 62.51% 64.27% 177.30% 127.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.4468 07-21 16.56% -5.49% 13.74% 89.60% 72.23% 240.39% 269.27% 0.15% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.4150 07-21 16.56% -5.50% 13.72% 89.50% 72.05% 239.70% 267.05% 0.00% 购买
3 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 10.4120 07-21 16.10% -5.88% 10.70% 81.62% 77.68% 234.04% 206.96% 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.6432 07-21 17.85% -8.20% 10.72% 93.69% 75.86% 233.78% 269.12% 0.15% 购买
5 013312 工银主题策略混合C 混合型-偏股 10.1700 07-21 16.11% -5.89% 10.65% 81.41% 77.27% 232.46% 202.50% 0.00% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.5965 07-21 17.85% -8.20% 10.68% 93.51% 75.51% 232.46% 264.76% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.2580 07-21 9.39% -16.49% -27.95% 29.17% 78.37% 229.91% 342.83% 0.15% 购买
8 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 4.0750 07-21 9.07% -10.04% -15.32% 19.61% 73.04% 228.89% 169.87% 0.15% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.1620 07-21 9.38% -16.49% -27.98% 29.05% 78.02% 228.49% -- 0.00% 购买
10 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 3.9980 07-21 9.09% -10.06% -15.33% 19.49% 72.63% 227.17% 165.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6383 07-21 -0.11% 0.90% 5.22% 24.71% 18.38% 51.99% 72.43% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5608 07-21 -0.11% 0.89% 5.18% 24.59% 18.15% 51.38% 70.37% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0932 07-21 5.15% -7.59% -13.18% 9.14% 3.82% 46.91% 53.24% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0635 07-21 5.15% -7.60% -13.21% 9.03% 3.62% 46.33% 51.39% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2518 07-21 6.27% -4.05% -5.19% 3.01% -0.92% 43.03% 50.96% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2003 07-21 6.27% -4.06% -5.23% 2.88% -1.17% 42.31% 48.71% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1410 07-21 2.71% -1.24% -3.72% 12.34% 10.63% 37.38% 59.60% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0224 07-21 2.71% -1.24% -3.75% 12.23% 10.41% 36.84% 57.70% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2495 07-21 3.87% -3.12% -3.46% 7.13% 6.93% 34.93% 44.76% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2890 07-21 3.88% -3.13% -3.50% 7.03% 6.71% 34.39% 42.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.9617 07-21 13.95% -6.98% 2.52% 67.15% 53.95% 189.48% -- 0.07% 购买
2 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.9548 07-21 13.95% -6.99% 2.50% 67.07% 53.79% 188.92% -- 0.00% 购买
3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.8062 07-21 13.86% -7.13% 3.22% 67.11% 54.00% 187.43% -- 0.06% 购买
4 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 4.0419 07-21 14.01% -6.99% 3.75% 68.36% 54.78% 187.29% -- 0.12% 购买
5 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.6427 07-21 14.13% -7.91% 3.59% 63.13% 51.46% 186.80% 225.07% 0.10% 购买
6 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.7886 07-21 13.86% -7.13% 3.20% 67.02% 53.81% 186.71% -- 0.00% 购买
7 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 4.0138 07-21 14.01% -7.00% 3.72% 68.23% 54.55% 186.43% -- 0.00% 购买
8 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.6044 07-21 14.13% -7.91% 3.56% 63.03% 51.28% 186.06% 222.63% 0.00% 购买
9 008326 东财通信A 指数型-股票 4.5487 07-21 8.20% -11.62% -21.74% 14.17% 59.93% 184.85% 306.10% 0.10% 购买
10 008327 东财通信C 指数型-股票 4.4753 07-21 8.20% -11.63% -21.76% 14.10% 59.74% 184.15% 303.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9750 07-20 -1.4200% -10.98% -16.05% 20.96% 42.94% 107.44% 233.28% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.8945 07-20 -1.4300% -10.99% -16.10% 20.78% 42.52% 106.18% 227.52% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6955 07-20 -1.4700% -13.43% -30.34% 3.45% 36.24% 101.28% 164.91% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6695 07-20 -1.4700% -13.43% -30.36% 3.37% 36.02% 100.59% 162.54% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2620 07-20 -0.1800% -6.14% -21.54% 15.35% 52.12% 93.66% 198.02% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2270 07-20 -0.1300% -6.11% -21.56% 15.27% 51.81% 92.98% 194.19% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7565 07-20 0.6200% -4.39% -16.37% 13.94% 40.01% 87.95% 123.74% 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.5360 07-20 1.1600% -8.97% -24.16% 6.87% 45.58% 87.16% 51.31% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7179 07-20 0.6100% -4.40% -16.40% 13.82% 39.64% 87.04% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.7576 07-20 0.5200% -5.63% -18.33% 14.62% 38.53% 74.63% 176.95% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8550 07-20 -0.50% -6.21% -10.33% 16.32% 29.37% 90.55% 95.24% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8336 07-20 -0.50% -6.21% -10.35% 16.23% 29.17% 89.97% 93.50% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8106 07-20 -0.60% -6.24% -9.58% 16.13% 28.07% 89.08% 95.83% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7857 07-20 -0.60% -6.25% -9.61% 16.04% 27.88% 88.50% 94.08% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7247 07-20 -2.56% -11.37% -16.14% 11.49% 26.21% 84.56% 87.67% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6114 07-20 -0.62% -5.27% -9.20% 13.96% 27.38% 78.67% 83.32% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5801 07-20 -0.62% -5.27% -9.23% 13.85% 27.14% 77.96% 81.14% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7107 07-20 -0.20% -4.57% -9.44% 11.50% 20.54% 62.72% 71.48% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6258 07-20 -1.29% -7.22% -11.74% 5.73% 11.16% 54.12% 61.88% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5986 07-20 -1.29% -7.23% -11.77% 5.59% 10.88% 53.34% 59.46% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002289华商改革创新股票A6.1031 07-2113.26%67.25%65.31%169.57%203.12%102.76%510.31%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.9269 07-2113.20%66.88%64.70%167.79%196.12%101.95%147.27%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.7918 07-215.60%64.70%54.87%----73.64%79.18%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.7874 07-215.57%64.54%54.57%----73.28%78.74%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.5049 07-210.43%62.87%68.59%192.73%217.53%102.33%250.49%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.4273 07-210.38%62.67%68.17%191.29%212.80%101.77%242.73%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.8384 07-21-0.64%62.51%64.27%177.30%127.29%109.11%183.84%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.7166 07-21-0.68%62.31%63.87%175.94%123.92%108.54%171.66%0.00%查看详情
014299宏利先进制造股票A1.8407 07-21-2.20%60.41%45.53%122.71%126.69%67.95%84.07%0.15%查看详情
014300宏利先进制造股票C1.8149 07-21-2.23%60.30%45.32%121.92%124.51%67.67%81.49%0.00%查看详情
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    人保货币A

    1.2340%

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  • 华泰柏瑞基金

    金融地产板块稀缺牛基

    华泰柏瑞新金融地产混合A

    44.85%

    近2年

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    布局科技风口

    信澳新能源产业股票A

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基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C289.11%0.00%购买
财通成长优选混合C316.20%0.00%购买
财通集成电路产业股票C562.99%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C177.33%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A70.45%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A122.77%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A865.83%0.13%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A514.27%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C148.85%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C244.63%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C221.62%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C125.40%0.00%购买
财通集成电路产业股票A604.70%0.15%购买
财通集成电路产业股票C562.99%0.00%购买
东财通信C347.53%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A93.02%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C289.11%0.00%购买
银华集成电路混合C241.50%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C147.67%0.00%购买
财通品质甄选混合C87.13%0.00%购买
财通成长优选混合A625.80%0.15%购买
财通成长优选混合C316.20%0.00%购买
财通价值动量混合C275.00%0.00%购买
东方阿尔法科技智选混合发起C81.00%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A167.93%0.10%购买
易方达安心回报债券A339.99%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.49%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.29%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.66%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.85%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A29.91%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.96%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.3520%0.00%购买
创金合信货币C1.3430%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3060%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3040%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3030%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2890%0.00%购买
工银安盈货币C1.2770%0.00%购买
中加货币E1.2660%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
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1长安宏观策略混合A★★★★★228.89%
2易方达供给改革混合★★★★★205.10%
3易方达战略新兴产业★★★★★192.76%
4易方达战略新兴产业★★★★★191.55%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★241.87%
2银华集成电路混合A★★★★★240.39%
3银华集成电路混合C★★★★★239.70%
4工银主题策略混合A★★★★★234.04%
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1工银主题策略混合A★★★★★234.04%
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1财通集成电路产业25.98%74.41%212.60%
2申万菱信智能驱动54.85%64.30%212.54%
3申万菱信智能驱动54.69%63.98%211.32%
4财通集成电路产业25.73%73.73%210.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A24.71%18.38%51.99%
2华商可转债债券C24.59%18.15%51.38%
3华夏可转债增强债9.14%3.82%46.91%
4华夏可转债增强债9.03%3.62%46.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定32.42%84.69%241.87%
2银华集成电路混合89.60%72.23%240.39%
3银华集成电路混合89.50%72.05%239.70%
4工银主题策略混合81.62%77.68%234.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1上银中证半导体产67.15%53.95%189.48%
2上银中证半导体产67.07%53.79%188.92%
3华泰紫金中证半导67.11%54.00%187.43%
4南方中证半导体产68.36%54.78%187.29%
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2诚奇浦江CTA1开放中2026-07-170.87%12.11%20.07%
3量魁倚天屠龙私募开放中2026-07-20-7.48%42.18%300.58%
4康曼德优优1号开放中2026-07-20-13.16%17.06%103.94%
5中欧瑞博6期成长开放中2026-07-20-15.92%-0.11%128.51%
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251今天涨停基民30IA5...07-22 09:21:31
141今天涨跌10%都算稳健走势光魔块和蒜力07-22 09:21:28
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321科创50长10个点不提示风险，日本长一点点提示风多看少动不操作07-22 09:21:21
141临时停牌一小时仙风的柳岸07-22 09:21:19
713今天高开拉高就跑，有十几个点利润呢，有一部分股友65X62...07-22 09:21:17
2927月30号我再来，那天将是今年的最低点苍原聚宝道人07-22 09:21:10
9737月22日播报：7月21日晚，标普油气开采指数spsi安身是我07-22 09:21:05
522今天不得涨停啊我喜欢绿色07-22 09:20:54
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